會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是餐飲企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下真香！餐飲業(yè)的財務(wù)管理系統(tǒng)！，請問哪里有餐飲業(yè)的財務(wù)管理制度，財務(wù)管理制度范本（21個行業(yè)），餐飲業(yè)的財務(wù)核算與內(nèi)控管理，餐飲業(yè)財務(wù)管理制度，餐飲財務(wù)部崗位職責(zé)??。

1.真香！餐飲業(yè)的財務(wù)管理系統(tǒng)！

今天老板朋友過來想讓幫忙給他做分財務(wù)管理系統(tǒng)的模板，老板朋友是做餐飲行業(yè)的，我花了半天的時間幫他制作了一套針對餐飲業(yè)的財務(wù)管理系統(tǒng)！財務(wù)管理系統(tǒng)，帶有公式，錄入數(shù)據(jù)，即可生成報表，適合整個餐飲行業(yè)的使用，老板朋友看到做的模板，笑著說：真厲害??！要是在我公司多好??！我就把我做的餐飲行業(yè)的財務(wù)管理系統(tǒng)分享出來，大家一起看看吧！目錄資產(chǎn)負(fù)債表損益表（環(huán)比）損益表（同比）營業(yè)收入月報表成本核算表材料庫存統(tǒng)計表預(yù)算表等等表格，非常好用?。∑邢?，今天先和大家分享到這~有時候，總覺得自己的夢想很大，終點(diǎn)很遠(yuǎn)，像是異想天開一樣，但其實(shí)也沒有那么遙遠(yuǎn)，就這樣一步一步地走，走著走著就到了。

2.請問哪里有餐飲業(yè)的財務(wù)管理制度

財務(wù)管理制度 財務(wù)部是酒樓的一個重要職能*，它對酒樓的各項財務(wù)活動進(jìn)行組織、指揮、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 一、 嚴(yán)格財務(wù)管理，按照飲食業(yè)會計制度進(jìn)行財務(wù)核算、賬目設(shè)置、科目分類，做到“日賬日清”。 1、 出納員必須于每日晚將當(dāng)天收到單據(jù)結(jié)出額并與現(xiàn)金核對，如有不符應(yīng)及時查找原因。 2、 每日現(xiàn)金收支必須填寫收支單，連同單據(jù)于第二天交會計員復(fù)核。 3、 會計員對單據(jù)要認(rèn)真復(fù)核，并于當(dāng)天編制記賬憑證，登記明細(xì)賬后再交出納員登記日記賬及明細(xì)賬。 4、 記賬憑證10天匯總一次，并及時登記總賬試算平衡。 5、 明細(xì)賬與總賬10天核對一次，如有不符應(yīng)及時查明原因校正。 6、 每月終應(yīng)及時辦理結(jié)賬，并于八天內(nèi)編制會計報表上報。 7、 關(guān)注和掌握營銷動態(tài)，于次月八天內(nèi)寫出財務(wù)分析報告。 二、 加強(qiáng)資金管理，合理掌握資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 1、 銀行存款賬必須與銀行對賬單按月勾對，并填寫余額調(diào)節(jié)表，檢查是否相符。 2、 對餐費(fèi)實(shí)行簽單的單位，要加強(qiáng)管理。定期對簽單單位的信譽(yù)進(jìn)行檢查，對信譽(yù)不好的單位要及時向經(jīng)理匯報。次月上旬要組織力量收回各簽單單位的資金。 3、 為避免資金積壓，要求貨源做到勤進(jìn)快銷。 4、 防止盲目采購固定資產(chǎn)，避免資金積壓或造成不必要的損失。 5、 對懸賬、懸案要組織人員積極催收，挽回資金損失。 三、 實(shí)行財務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。 1、 收銀員營業(yè)款必須于次日交出納員結(jié)算。 2、 會計員對每天飯菜市的結(jié)賬單必須認(rèn)真復(fù)核，并于當(dāng)天編制記賬憑證，登記明細(xì)賬，與出納員核對。出現(xiàn)差錯要進(jìn)行登記，并由責(zé)任人按實(shí)際差額賠償。 3、 嚴(yán)格發(fā)放和核對大小結(jié)賬單，做好登記和回收，如發(fā)現(xiàn)差單，小單每少一張賠款100-300元，大單每少一張賠款500-800元。 4、 嚴(yán)格監(jiān)督成本核算，每月必須對貨倉出庫單與盤存表進(jìn)行核對，并每月參加庫房實(shí)物盤點(diǎn)。 5、 每月認(rèn)真核對銷售的酒水、煙類等的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)出與銷售不符，要及時查明原因，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 6、 嚴(yán)格控制收銀員套換外幣，如發(fā)現(xiàn)作弊，一經(jīng)查實(shí)，按其金額的百分之二百罰款，重者除名。 7、 對于取消或改換的菜式，應(yīng)在結(jié)賬單上有經(jīng)理或部長簽字方能生效，否則作差錯處理。 8、 對買單的打折，要嚴(yán)格審核，如沒有優(yōu)惠卡的復(fù)印字樣或有權(quán)打折的簽字，自行按打折計算的要作差錯處理。 金旺角海鮮酒樓 注明:此章程來自互聯(lián)網(wǎng)。

3.財務(wù)管理制度范本（21個行業(yè)）

一個公司的健康發(fā)展，是離不開一個完整而又健全的財務(wù)*。為了解決一些很多行業(yè)的管理問題，小編帶來了21個全行業(yè)的的財務(wù)管理制度范本，可以 d d 我 一、餐飲行業(yè)財務(wù)管理制度二、房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度三、家政公司財務(wù)管理制度四、建設(shè)公司財務(wù)管理制度五、建筑行業(yè)財務(wù)管理制度六、酒店財務(wù)管理制度七、物流公司財務(wù)管理制度

4.餐飲業(yè)的財務(wù)核算與內(nèi)控管理

之前有位創(chuàng)業(yè)者開了一家餐館，在公眾號私信問我自餐飲業(yè)的財務(wù)核算和內(nèi)控管理有那些要注意的，這里統(tǒng)一答復(fù)一下。財務(wù)核算方面不同的行業(yè)有不同的財務(wù)核算制度，有的簡單有的復(fù)雜。一般來說工業(yè)企業(yè)的財務(wù)核算就比較麻煩一點(diǎn)，比如成本的歸集與結(jié)轉(zhuǎn)、庫存的管理、固定資產(chǎn)的分?jǐn)?、收入的確認(rèn)、收入與成本的配比、往來款的管理等等，這都是財務(wù)核算的難點(diǎn)?？偨Y(jié)一下，難點(diǎn)主要集中在生產(chǎn)成本的歸集和收入成本的確認(rèn)兩個方面。餐飲行業(yè)這兩個方面的管理都是粗放式的，所以餐飲行業(yè)的財務(wù)核算也比較簡單。先說成本，餐飲行業(yè)的產(chǎn)成品就是菜單上的菜品，成本就是菜品的成本。從沒有那一個餐館會精確計算每一道菜品的成本（主料多重多少錢、配料多重多少錢，要分?jǐn)偠嗌偎娰M(fèi)和人工）沒人會這么做，太麻煩了！都是憑經(jīng)驗大概一個估計。那么店長怎么知道店里每天的毛利是多少呢？采用盤點(diǎn)倒擠辦法。昨天的庫存量+今天的采購量-晚上結(jié)業(yè)后的余額=當(dāng)天店里的主營成本。因為每天盤點(diǎn)太麻煩，大多數(shù)時候都是月底盤點(diǎn)，平時計算一下采購金額，月底按上面的公式計算當(dāng)月的總成本。與工業(yè)企業(yè)要分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用，要計算在產(chǎn)品成本，要結(jié)轉(zhuǎn)、要配比，這已經(jīng)最簡單粗暴的辦法了。收入確認(rèn)也很直接，收付實(shí)現(xiàn)制，收到錢就確認(rèn)收入，未收到就是跑單了，是壞賬，不用確認(rèn)收入（現(xiàn)在大多數(shù)餐館都不許賒賬了，如果還有，就要按簽單掛個往來）。嚴(yán)格來說，餐飲行業(yè)的收入與成本沒有實(shí)行配比制，各算各的賬，按時間段（每天或每月）加減一下，算出毛利潤即可。剩下的房租水電人工之類的費(fèi)用都是期間費(fèi)用，核算更加簡單。所以很多餐館是沒有請會計的，這么簡單的賬近似于流水賬，找老板娘代管即可。會計核算簡單不等于內(nèi)控風(fēng)險就低，實(shí)務(wù)中會計核算往往是與內(nèi)控風(fēng)險成反比關(guān)系，即核算越簡單內(nèi)控風(fēng)險就越高，因為核算本就是為內(nèi)控管理服務(wù)的，核算簡化往往意味著內(nèi)控管理不夠健全。所以在餐飲行業(yè)，內(nèi)控管理才是重中之重。內(nèi)控管理方面一、成本管理上世紀(jì)六十年代，最熱門的職業(yè)之一是廚師，他們可以做飯時順便給自己補(bǔ)充點(diǎn)，即使在那個糧食即生命的時期，這也是無法防止的。餐飲行業(yè)成本的粗放制管理意味著食材都是沒有數(shù)的，做菜時上菜時吃兩口根本沒辦法防止（所以餐館普遍包餐，既然管不住不如隨便吃），這也是隱性的成本。需要防止的是廚師或員工打包，尤其是那些高檔餐館，有的材料很貴，今天帶個龍蝦明天帶個鮑魚誰都受不了。有餐館會用監(jiān)控攝像頭，提醒員工上面還有人看著，但監(jiān)控也有死角，也不能天天盯著，效果不太好說。我的建議是開業(yè)頭幾天老板要在店里盯上幾天，通過實(shí)時監(jiān)控了解食材消耗與收入的比例關(guān)系，掌握了一定規(guī)律就可以發(fā)現(xiàn)那些不正常的材料消耗。后期定期不定期進(jìn)行突擊檢查和盤點(diǎn)，這樣大的漏洞應(yīng)該不會有。二、收入管理收入管理是餐飲業(yè)的重中之重，食材丟點(diǎn)也什么大損失，錢收不到才是大事。信息化還不完善的時代，餐館跑單大部分源自內(nèi)部，尤其是加菜，收銀員結(jié)賬可以不入賬入自己口袋?，F(xiàn)在付賬都是通過系統(tǒng)，從下單到結(jié)賬現(xiàn)金支付都很少了，技術(shù)進(jìn)步讓老板省了不少心。但只要存在現(xiàn)金支付就有潛在的內(nèi)控風(fēng)險，我見過有的餐館或游戲廳會在收銀臺放一個牌子：“如果收銀臺沒有給您提供結(jié)賬小票，請撥打某手機(jī)號碼，可獲得重獎！”這就是借助顧客的力量進(jìn)行監(jiān)控，沒開小票就是沒入賬，錢會入自己的口袋，這事只有顧客會發(fā)現(xiàn)，會獎勵的形式鼓勵顧客舉報，就會讓員工不敢輕舉妄動。掃碼支付也會有風(fēng)險，我周末陪家人吃飯，掃碼付款時偶爾會掃到個人付款碼，按說付款碼都應(yīng)該是店名才對，掃到個人碼錢就有可能進(jìn)了收銀員自己賬戶（當(dāng)然個體戶除外）。內(nèi)控制度再完善也怕團(tuán)伙做案，現(xiàn)在流行做外賣生意，如果店長與員工勾結(jié)，就可以利用店里的設(shè)備自己接單做生意，這樣利潤更高。當(dāng)然參與人多了，查起來也容易。防范其實(shí)也不難，小店流程不宜繁瑣，*讓老板娘負(fù)責(zé)收銀。大店就要嚴(yán)格實(shí)行跟單制，廚師做菜，收銀收款都要憑單說話，每天從系統(tǒng)中對一下賬，一般不會出大問題。喜歡我的文章，請關(guān)注原創(chuàng)微信公眾號:貓大叔的財會窩！我會盡量回復(fù)來自公眾號的問題。

5.餐飲業(yè)財務(wù)管理制度

也許會對你有幫助：財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度一 主管會計賬務(wù)處理、報表制度1、嚴(yán)格按飲食服務(wù)業(yè)制度設(shè)置和使用會計科目，設(shè)立總分類帳、明細(xì)分類帳和備查帳，手工帳和微機(jī)帳同時使用。2、會計記帳程序：A、根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。B、根據(jù)記帳憑證登記明細(xì)分類帳、銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳。C、根據(jù)匯總的記帳憑證編制科目匯總表。D、根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。E、月末要核對總帳與明細(xì)帳。3、會計報表：A、對外報表有：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。對內(nèi)報表有：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、年末現(xiàn)金流量表、月營業(yè)收入表、營業(yè)成本表、費(fèi)用明細(xì)表。B、編制報表數(shù)字要客觀真實(shí)、準(zhǔn)確可靠、內(nèi)容要填寫完整，各報表的數(shù)字之間要銜接一致。C、需報送的會計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時，每季進(jìn)行一次財務(wù)分析，寫出財務(wù)分析報告。二 現(xiàn)金、支票借用制度1、支票、現(xiàn)金的借用限于賓館采購人員購物時和公派出差人員外出辦事時借用。2、借用人員使用現(xiàn)金限于500元以內(nèi)，支票限于500元以上。借用時，先填寫借支單，寫明借支人姓名、*、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。3、經(jīng)手人簽字后，需本*負(fù)責(zé)人簽署意見。4、請總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交于財務(wù)部。5、主管會計審核后，指示出納支付現(xiàn)金或開出轉(zhuǎn)帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。6、借用人辦事結(jié)束后，持發(fā)票及原始單據(jù)按正規(guī)手續(xù)報帳，清算結(jié)束后，抽取借支單。三 費(fèi)用支出報銷制度1、酒店費(fèi)用支出實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。2、強(qiáng)對費(fèi)用的管理的控制，酒店各*應(yīng)在每一經(jīng)營期間開始之前，先做出預(yù)算，報總經(jīng)理審批。3、各*費(fèi)用發(fā)生時，先由經(jīng)手人填寫經(jīng)費(fèi)報銷單，并將原始單據(jù)及費(fèi)用明細(xì)單粘貼于后面。報銷單內(nèi)容要填寫完整、準(zhǔn)確、大小寫金額 必須一致，不得涂改。4、對預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用開支，經(jīng)手人填單后，經(jīng)*主管（主管經(jīng)理）簽批，由財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后方可開支報帳，對預(yù)算處的費(fèi)用開支，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后，由財務(wù)部審核提出意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、對于需要預(yù)付的款項，由簽訂有關(guān)合同，協(xié)議的*或經(jīng)手人填寫付款單：對涉及其它業(yè)務(wù)*的費(fèi)用帳單，應(yīng)交有關(guān)*審驗查認(rèn)：對預(yù)付款項，會計人員應(yīng)與合同認(rèn)真核對后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。6、財務(wù)部會計收到手續(xù)齊全，填報金額，正確的經(jīng)費(fèi)報銷單后，由會計核對開出現(xiàn)金付出單或銀行轉(zhuǎn)帳支票等，并加蓋印章，出納據(jù)以支付現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳。7、月末，會計根據(jù)經(jīng)費(fèi)報銷單及資金付出憑證，填制記帳憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，正確歸集各*經(jīng)營費(fèi)用，報出本月經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用明細(xì)表。四 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度1、酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加與減少要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，5萬元以上的固定資產(chǎn)的增加應(yīng)經(jīng)上級主管*的批準(zhǔn)，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)及低值易耗品的增加，每年新增固定資產(chǎn)不超過當(dāng)年應(yīng)提固定資產(chǎn)折舊額。2、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行購置時，應(yīng)先提報購置計劃，報酒店總經(jīng)理審批后，進(jìn)行購置。固定資產(chǎn)報廢時，要按嚴(yán)格的審批程序進(jìn)行報廢處理。3、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，原則上是哪個*使用哪個*負(fù)責(zé)管理，固定資產(chǎn)、低值易耗品的日常保養(yǎng)、維護(hù)歸各使用*負(fù)責(zé)。各*要建立固定資產(chǎn)卡片，財務(wù)部建固定資產(chǎn)明細(xì)帳，專人負(fù)責(zé)管理。4、對于固定資產(chǎn)折舊的提取，按照主管單位內(nèi)部財務(wù)管理辦法進(jìn)行計提。5、每半年對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行一次全面檢查，特殊情況進(jìn)行不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現(xiàn)象要查明原因，報告酒店總經(jīng)理酌情進(jìn)行處理。6、低值易耗品原則上實(shí)行“五五”攤子銷法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷法。五 發(fā)票管理制度根據(jù)《*人民共和國發(fā)票管理辦法》，結(jié)合本酒店的具體情況，特制定本制度。1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務(wù)業(yè)發(fā)票三種。2、所有發(fā)票由酒店財務(wù)部統(tǒng)一管理，收銀員負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管開具、上交發(fā)票。3、領(lǐng)取及上交時應(yīng)登記，登記內(nèi)容包括：領(lǐng)用（交回）時間、發(fā)票種類、發(fā)票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時到財務(wù)部消號，注銷后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。4、收銀員應(yīng)根據(jù)客人實(shí)際消費(fèi)金額如實(shí)開具發(fā)票，不得擅自多開、虛開。5、收銀員應(yīng)根據(jù)發(fā)票格式正確填寫，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補(bǔ)、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應(yīng)保證三聯(lián)完整交回財務(wù)。6、收銀員交接班時，應(yīng)將發(fā)票使用情況寫在交接班記錄本上，交接班時雙方核對無誤，簽字后方可下班。六 備用金管理制度1、收銀員必須隨時保持備用金的種類、數(shù)額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。2、交接班時備用金必須當(dāng)面點(diǎn)清，相互簽字認(rèn)可，丟失自負(fù)。3、專人專時上財務(wù)與總出納兌換零錢用作營業(yè)時使用，不可作其他用途。4、備用金如出現(xiàn)長款，應(yīng)如數(shù)上交，出現(xiàn)短款時，應(yīng)按酒店有關(guān)規(guī)定賠償。5、領(lǐng)班應(yīng)不定期檢查備用金金額，發(fā)現(xiàn)問題及時上報財務(wù)部。七 收銀員交接班制度1、各點(diǎn)收銀員應(yīng)提分鐘進(jìn)入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛(wèi)生。2、當(dāng)面點(diǎn)清備用金及各種單據(jù)、票據(jù)，并在交接班本作記錄。3、由交班人正確填寫繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進(jìn)行見證，確認(rèn)投入后方可下班。4、把當(dāng)班發(fā)生情況及遺留情況寫進(jìn)交接班記錄本，并當(dāng)面作出交待。5、交接班本應(yīng)妥善保存，與營業(yè)有關(guān)的資料應(yīng)保密，不許外傳。八 收銀員交款見證制度收銀員每班工作結(jié)束時，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內(nèi)，特制定交款見證制度：1、收銀袋封面的內(nèi)容，包括*、日期、班次、姓名、面值、張數(shù)、金額等必須登記清楚。2、交款必須由收銀員本人親自交款。3、交款工作必須由收銀員做見證。4、交款人負(fù)責(zé)把錢袋放在保險柜中，并搖動轉(zhuǎn)柄，確認(rèn)錢袋掉入保險柜中。然后在見證登記本上簽字。5、見證人在交款人完成上述程序，并確定后在見證登記本上簽字。6、見證工作僅證明投入保險內(nèi)錢袋的個數(shù)，不做其它證明。7、見證工作不許非財務(wù)人員進(jìn)行。九 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)制度為了確保酒店內(nèi)部計算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，為企業(yè)提供的數(shù)據(jù)、服務(wù)管理和經(jīng)營信息及時、準(zhǔn)確，特制定計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)制度。1、按照正確的步驟進(jìn)行開關(guān)機(jī)操作。開機(jī)時，先打開ups，當(dāng)電壓穩(wěn)定后，打開顯示器，*打開主機(jī)；關(guān)機(jī)時，要先從windows退出，主機(jī)關(guān)閉后，再關(guān)顯示器，*關(guān)ups。2、要保持計算機(jī)及其配套設(shè)備的清潔，每天使用完機(jī)器后，要用干凈的軟布擦拭機(jī)身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進(jìn)行擦拭。班次結(jié)束后，要用布將機(jī)器蓋好，避免落塵。3、為使機(jī)器分散熱，要把機(jī)器放在通風(fēng)處，總臺的計算機(jī)因工作需要，使用率較高，為使機(jī)器充分休息，當(dāng)晚客人較少時，要關(guān)閉計算機(jī)半個小時后再重新開機(jī)。4、當(dāng)出現(xiàn)斷電情況時，對正在進(jìn)行的操作要及時進(jìn)行存盤，然后按照正確的程序關(guān)閉計算機(jī)，并要在限定的時間內(nèi)關(guān)閉UPS。5、計算機(jī)出現(xiàn)無法解決的故障時，應(yīng)立即通知微機(jī)管理員進(jìn)行解決，不可自己隨意操作。6、對計算機(jī)操作及維護(hù)知識要多學(xué)習(xí)了解，每一個操作員都應(yīng)對計算機(jī)的使用說明和注意事項充分掌握。

6.餐飲財務(wù)部崗位職責(zé)

35頁看破餐飲會計工作，萬字深度解析，餐飲業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)一、財務(wù)崗位職責(zé)二、財務(wù)部操作程序及標(biāo)準(zhǔn)三、財務(wù)部管理制度……篇幅有限，今天先和大家分享到這~接受自己的普通，然后拼盡全力去與眾不同！

通過小編辛苦整理的相關(guān)知識：餐飲企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，相信對您有所幫助。